Analyse de l'entreprise Constellation Brands
1. CV
Avantages
- Le prix (161.05 $) est inférieur au juste prix (502.91 $)
Inconvénients
- Les dividendes (1.71%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.9%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-33.89%) est inférieur à la moyenne du secteur (-31.37%).
- Le niveau d'endettement actuel de 48.88 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 46.6 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=19.03%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=52.06%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Constellation Brands | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5.8% | 1.4% | 1% |
| 90 jours | -33.5% | -27.2% | 3.5% |
| 1 année | -33.9% | -31.4% | 22% |
STZ vs Secteur: Constellation Brands a légèrement sous-performé le secteur "Consumer Staples" de -2.52 % au cours de l'année écoulée.
STZ vs Marché: Constellation Brands a considérablement sous-performé le marché de -55.91 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: STZ n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: STZ avec une volatilité hebdomadaire de -0.6517 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (161.05 $) est inférieur au juste prix (502.91 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (161.05 $) est inférieur de 212.3 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (26.29) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (40.85).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (26.29) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (70.26).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.51) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.35).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.51) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.56) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.17).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.56) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (18.74) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (26.31).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (18.74) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.37).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (19.03%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (52.06%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (19.03%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.86%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.87%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.86 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (2.95%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (2.95%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (48.88%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 46.6 % à 48.88 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.71 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.9 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.71 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 1.71 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (37.85%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2024 | RSS Master LLC Director |
Achat | 242.37 | 28 908 400 | 119 274 |
| 14.10.2024 | Glaetzer Samuel J EVP & Pres. Wine and Spirits |
Vente | 245.57 | 370 811 | 1 510 |
| 19.04.2024 | Newlands William A President & CEO |
Vente | 263.25 | 1 056 420 | 4 013 |
| 10.05.2023 | SANDS RICHARD Director |
Vente | 223.53 | 862 485 000 | 3 858 476 |
| 10.05.2023 | RHT 2015 BUSINESS HOLDINGS LP Member of 10% owner group |
Vente | 223.53 | 78 235 500 | 350 000 |
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