NYSE: STZ - Constellation Brands

Rentabilité sur six mois: -21.11%
Rendement en dividendes: 1.87%
Secteur: Consumer Staples

Rapports Constellation Brands

Rapports

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Финансовый отчет lien lien lien lien lien lien lien lien lien


Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
29.06 31.28 45.71 31.36 28.96 41.44 36.1 47.84 45.56 47.12 39.98 9.49
Выручка, млрд $
6.55 7.33 7.59 8.12 8.34 8.61 8.82 9.45 9.96 9.96 9.04 3.61
Чистая прибыль, млрд $
1.06 1.54 2.32 3.44 0.0214 2 0.001 -0.0385 1.73 1.73 0.7428 140.73
EV, млрд $
37.06 40.34 46.39 47.14 49.53 58.58 51.26 55.59 57.81 57.81 54.55 3.14
EBIT, млрд $
1.77 2.14 2.28 2.41 2.15 2.79 0.6626 0.7814 2.66 2.66 1.81 4.35
EBITDA, млрд $
2.03 2.72 2.97 4.82 2.86 3.09 1.09 1.26 3.08 3.08 2.28 1.49
Баланс стоимость, млрд $
6.09 7.31 9.23 12.55 12.13 13.6 11.73 8.41 9.74 9.74 11.12 -4.29
FCF, млрд $
0.522 0.789 0.873 1.36 1.82 1.94 1.68 1.72 1.51 1.51 1.73 -3.67
Операционный денежный поток, млрд $
1.7 1.93 2.25 2.25 2.55 2.81 2.71 2.76 2.78 2.78 2.72 1.74
Операционная прибыль, млрд $
1.77 2.14 2.29 2.41 2.15 2.79 2.33 2.84 3.17 3.17 2.66 8.07
Операционные расходы, млрд $
1.18 1.39 1.53 1.67 1.62 1.67 1.71 1.93 1.85 1.85 1.76 2.69
CAPEX, млрд $
0.891 0.907 1.06 0.8863 0.7265 0.8646 1.03 1.04 1.27 1.27 0.9862 11.82


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2005 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0831 0.1774 0.0903 0.0936 0.0814 0.4606 0.1994 0.1335 0.1524 0.1524 0.2055 13.36
Short Term Investments $
0.0047 0.0033 0.0035 0.0033 0.0007 0.0003 3.09 0.0932 0.0932 0.6375 95.07
Long term investments $
0.0002 0.0003 0.1031 0.7937 3.47 4.21 4.61 2.88 0.7565 3.19 -26.26
Total Receivables $
0.7325 0.8374 0.7762 1.27 0.8648 0.7853 0.899 0.9016 1.08 1.08 0.9061 4.54
Total Current Assets $
2.98 3.23 3.47 3.68 3.48 3.04 3.33 3.5 3.73 3.73 3.42 1.40
Чистые активы, млрд $
6.56 6.89 8.06 3.68 3.48 3.04 6.06 6.87 9.74 6.87 5.84 22.86
Активы, млрд $
16.97 18.6 20.54 29.23 27.32 27.1 25.86 24.66 25.69 25.69 26.13 -1.22
Short Term Debt $
1.27 1.52 0.7691 1.86 0.9738 0.0292 1.01 1.26 1.28 1.28 0.9106 5.62
Long Term Debt $
6.82 7.72 9.42 11.76 11.21 10.41 9.49 11.29 10.68 10.68 10.62 -0.96
Задолженность, млрд $
10.27 11.72 12.48 16.39 14.85 13.18 13.81 15.93 15.63 15.63 14.68 1.03
Чистый долг, млрд $
8 9.06 10.1 13.52 12.1 9.98 10.22 12.33 12.41 12.41 11.41 0.51
Долг, млрд $
8.08 9.24 0.7691 13.62 12.18 10.44 10.42 12.46 12.56 12.56 11.61 0.62
Interest income $
0.2628 0.306 0.1552 1.73 3.1 0.2354 1.99 2.44 1.90 7.12
Расходы на обслуживание долга $
0.3139 0.3333 0.3671 0.3671 0.4287 0.3857 0.3564 0.3987 0.4354 0.4354 0.4010 0.31
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.3333 0.1552 1.73 3.1 0.2354 1.99 2.44 2.44 1.90 7.12
Goodwill $
6.15 6.21 7.14 7.92 8.08 8.09 7.76 7.79 7.86 7.93 7.89 -0.40
Амортизация, млрд $
0.221 0.2939 0.2938 0.3331 0.7021 0.3036 0.4243 0.4763 0.4292 0.4292 0.4671 -9.37
Себестоимость, млрд $
3.8 3.77 4.04 4.19 4.19 4.15 4.11 4.68 4.94 4.94 4.41 3.35
Товарно материальные запасы $
1.85 1.96 2.08 2.13 1.37 1.29 1.57 1.9 2.08 2.08 1.64 8.71


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 5.18 7.49 11.47 17.57 0.1117 9.14 0.0053 -0.2 9.39 9.39 3.69 142.62
Цена акции ао 153.31 228.57 160.82 189.75 219.05 225.6 241.75 221 189.9 189.9 219.46 -2.82
Число акций ао, млн 204 204 200 195 191 195 190.36 192.54 183.96 183.96 190.57 -0.75
FCF/акцию 2.56 3.87 4.35 6.96 9.52 8.89 8.82 8.94 8.21 8.21 8.88 -2.92


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 17.11 22.83 31.05 33.36 0.1734 15.53 0.0079 -0.3822 19.03 19.03 98.20 6.87 155.90
ROA, % 6.57 8.63 11.85 13.81 0.0757 7.34 0.0038 -0.1524 6.86 6.86 11.88 2.83 146.29
ROIC, % 8.59 9.2 11.57 15.42 16.86 1.18 9.33 2.66 2.95 2.95 15.84 6.60 -29.43
ROS, % 33.04 35.11 55.31 -6.59 33.6 0.0113 -0.4073 17.34 17.34 17.34 14.77 13.58 -12.39
ROCE, % 31.04 28.33 9.25 8.61 10.8 2.86 3.6 11.78 26.39 26.39 158.33 11.09 19.56
Ebit margin, % 25.82 33.96 7.51 8.27 26.66 26.66 26.66 20.61 -4.73
Рентаб EBITDA, % 37.05 39.14 59.41 34.24 35.92 12.32 13.31 30.97 30.97 30.97 27.26 24.70 -2.92
Чистая рентаб, % 27 29.1 30.1 42.33 0.26 23.19 0.0113 -0.4073 17.34 17.34 14.77 8.08 131.64
Operation Margin, % 29.15 30.12 29.72 30.32 32.4 26.43 30.08 31.82 31.82 31.82 21.27 30.51 -0.36
Чистая процентная маржа, % 39.92 13.92 16.11 20.94 30.57 42.33 -0.14 23.19 -0.46 -0.46 14.20 19.10 -143.20
Доходность FCF, % 4.33 1.83 1.8 2.52 1.9 3.7 5.17 4.02 3.72 3.91 4.10 1.11


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
26.4 26.2 9.6 9.78 1748.87 24.32 41044.84 -1142.99 26.29 26.29 30.30 8340.27 -56.81
P/BV
4.2 5.6 2.7 2.62 3 3.49 3.41 4.95 4.51 4.51 28.91 3.87 8.50
P/S
4.4 6.2 4 4.14 4.49 5.64 4.65 4.58 4.56 4.56 3.91 4.78 0.31
P/FCF
52.8 33.96 26.15 22.88 27.64 26.9 27.37 31.19 31.19 31.19 19.10 28.86 2.45
E/P
0.0408 0.0555 0.0935 0.000606 0.0414 2.2E-5 -0.000875 0.0367 0.0367 0.0367 0.15 0.0228 -2.38
EV/EBIT
20.76 20.8 77.36 71.14 21.77 21.77 21.77 42.57 0.92
EV/EBITDA
18.25 14.85 15.63 9.78 17.34 18.93 47.16 44.2 18.74 18.74 15.80 29.27 1.57
EV/S
6.37 6.84 6.19 5.68 6.76 5.81 5.88 5.8 5.8 5.8 4.44 6.01 -3.02
EV/FCF
59.22 59.35 36.96 25.98 30.01 30.54 32.29 38.26 38.26 38.26 38.05 33.87 4.98
Debt/EBITDA
3.4 0.26 2.82 4.27 3.37 9.58 9.91 4.07 4.07 4.07 2.55 6.20 3.85
Netdebt/Ebitda
3.8 3.83 3.02 -19.69 3.54 9.4 9.8 4.02 4.02 4.02 1.73 6.16 2.58
Debt/Ratio
0.63 0.61 0.56 0.54 0.49 0.4029 0.5053 0.4888 0.4888 0.4888 0.45 0.4752 -0.05
Debt/Equity
1.7 1.55 1.31 1.22 0.97 0.8879 1.48 1.29 1.55 1.55 5.34 1.24 9.83
Debt/Net Income
6.02 4.39 3.96 569.37 5.23 10416.5 -323.67 7.27 7.27 7.27 6.41 2022.52 6.81
PEG
12.39 12.39 12.39 0.00
Бета
1.19 1.18 1.01 -0.6085 -0.171 -0.6197 -0.6197 0.37 0.1582 -187.91
Индекс Альтмана
3.54 2.94 2.79 2.68 3.71 3.31 3.38 3.38 3 3 5.47 3.36 -4.16


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2416 0.2416 0.4001 0.5577 0.5692 0.575 0.573 0.5877 0.6538 0.6538 0.5917 2.81
Дивиденд
1.96 2.74 2.99 3 3.03 3.2 3.56 4.04 1.02 4.05 2.97 -19.57
Див доход, ао, %
0.8966 1.4 1.61 1.46 1.36 1.46 1.37 2.17 2.18 1.87 3.22 1.71 9.90
Дивиденды / прибыль, %
18.4 23.4 21.3 16.23 2659.81 28.78 57300 -1698.18 37.85 37.85 74.34 11665.65 -57.28
Dividend Coverage Ratio
4.37 3.84 4.16 6.04 0.0372 3.49 0.0017 -0.0589 2.64 2.64 1.22 134.54


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Repos

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего задолженность
1.94 3.16 2.31 1.27 1.27 -10.05
Персонал, чел
9 300 9 300 10 000 10 700 3.57