Analyse de l'entreprise SolarWinds Corporation
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (58.85%) est supérieur à la moyenne du secteur (6.5%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.95 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 38.04 %.
Inconvénients
- Le prix (18.49 $) est supérieur à la juste évaluation (6.77 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.933%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.87%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.66%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| SolarWinds Corporation | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -4.8% | -0.9% |
| 90 jours | 1.4% | -12% | -4.5% |
| 1 année | 58.8% | 6.5% | 10.1% |
SWI vs Secteur: SolarWinds Corporation a surperformé le secteur « Technology » de 52.35 % au cours de l'année écoulée.
SWI vs Marché: SolarWinds Corporation a surperformé le marché de 48.73 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SWI n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SWI avec une volatilité hebdomadaire de 1.13 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (18.49 $) est supérieur au juste prix (6.77 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (18.49 $) est 63.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (22.16) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (243.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (22.16) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (62.33).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.77) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.21).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.77) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.85).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.11) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.9).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.11) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.04).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (10.99) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (47.9).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (10.99) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.27).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.87%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.66%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.87%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.49%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.18%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.49 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-0.18%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.39%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-0.18%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.28%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.95%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 38.04 % à 1.95 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.933 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.5.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (150.27%) sont à un niveau inconfortable.
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