Analyse de l'entreprise Teradata Corporation
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 30.49 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 32.38 %.
Inconvénients
- Le prix (30.32 $) est supérieur à la juste évaluation (9.6 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.9037%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-33.1%) est inférieur à la moyenne du secteur (14.14%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=45.93%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=54.22%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Teradata Corporation | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.4% | 1.7% | -0.4% |
| 90 jours | -0.1% | 0.2% | 1.5% |
| 1 année | -33.1% | 14.1% | 21.8% |
TDC vs Secteur: Teradata Corporation a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -47.24 % au cours de l'année écoulée.
TDC vs Marché: Teradata Corporation a considérablement sous-performé le marché de -54.88 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TDC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TDC avec une volatilité hebdomadaire de -0.6366 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (30.32 $) est supérieur au juste prix (9.6 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (30.32 $) est 68.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (72.84) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (101.32).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (72.84) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (47.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (33.45) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.23).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (33.45) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.46) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.06).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.46) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.21).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (15.41) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (92.9).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (15.41) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (45.93%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (54.22%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (45.93%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.31%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.98%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.31 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (15.28%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (15.28%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (30.49%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 32.38 % à 30.49 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.9037 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.67.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2024 | Ashton Hillary Officer |
Achat | 27.53 | 411 904 | 14 962 |
| 24.05.2024 | MCMILLAN STEPHEN President and CEO |
Vente | 31.95 | 319 500 | 10 000 |
| 05.03.2024 | Cullen-Cote Kathleen R Chief People Officer |
Vente | 37.57 | 987 152 | 26 275 |
| 04.03.2024 | Ashton Hillary Chief Product Officer |
Vente | 38.55 | 178 140 | 4 621 |
| 01.03.2024 | Ashton Hillary Chief Product Officer |
Vente | 37.45 | 364 875 | 9 743 |
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