Analyse de l'entreprise Teva Pharmaceutical Industries
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (24.89%) est supérieur à la moyenne du secteur (-15.35%).
- Le niveau d'endettement actuel de 45.62 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 47.57 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-7.45%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-82.41%)
Inconvénients
- Le prix (16.61 $) est supérieur à la juste évaluation (16.55 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.3%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 novembre 17:46 Stock futures trade mixed ahead of Fed decision
2.3. Efficacité du marché
| Teva Pharmaceutical Industries | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.2% | -13.8% | -2.8% |
| 90 jours | 0.2% | -16.1% | -2.9% |
| 1 année | 24.9% | -15.3% | 15.5% |
TEVA vs Secteur: Teva Pharmaceutical Industries a surperformé le secteur « Healthcare » de 40.23 % au cours de l'année écoulée.
TEVA vs Marché: Teva Pharmaceutical Industries a surperformé le marché de 9.41 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TEVA n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TEVA avec une volatilité hebdomadaire de 0.4786 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (16.61 $) est supérieur au juste prix (16.55 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (16.61 $) est 0.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (872) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (114.26).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (872) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (73.51).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.44) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.02).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.44) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.32).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.55) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.1).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.55) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.92).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (66.18) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.72).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (66.18) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (22.62).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-7.45%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-82.41%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-7.45%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-1.29%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.75%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-1.29 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-0.29%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-0.29%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (45.62%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 47.57 % à 45.62 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.3 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.43.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 103.28 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2024 | MIGNONE ROBERTO Director |
Vente | 22.01 | 6 294 860 | 286 000 |
| 20.12.2024 | Bridger Management, LLC (1) Shareholder |
Achat | 21.31 | 6 094 660 | 286 000 |
| 12.08.2024 | Daniell Richard Exec. VP, European Commercial |
Vente | 17.3 | 1 711 710 | 98 943 |
| 12.08.2024 | Daniell Richard Officer |
Achat | 17.3 | 1 711 710 | 98 943 |
| 18.06.2024 | MIGNONE ROBERTO Director |
Vente | 17.03 | 8 838 570 | 519 000 |
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