Analyse de l'entreprise Tenet Healthcare Corporation
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (57.72%) est supérieur à la moyenne du secteur (-15.65%).
- Le niveau d'endettement actuel de 53.71 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 63.17 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=38%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-80.86%)
Inconvénients
- Le prix (127.97 $) est supérieur à la juste évaluation (89.81 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.29%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Tenet Healthcare Corporation | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.9% | -13.6% | 3% |
| 90 jours | -17.6% | -21.4% | 4.2% |
| 1 année | 57.7% | -15.7% | 25.1% |
THC vs Secteur: Tenet Healthcare Corporation a surperformé le secteur « Healthcare » de 73.37 % au cours de l'année écoulée.
THC vs Marché: Tenet Healthcare Corporation a surperformé le marché de 32.58 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: THC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: THC avec une volatilité hebdomadaire de 1.11 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (127.97 $) est supérieur au juste prix (89.81 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (127.97 $) est 29.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (12.99) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (57.86).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (12.99) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.62).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.44) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.39).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.44) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3863) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.06).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3863) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.2).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.95) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.55).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.95) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (19.68).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (38%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-80.86%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (38%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.16%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.71%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.16 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (10.59%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (10.59%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (53.71%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 63.17 % à 53.71 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.29 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (56%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | Foo Lisa Y EVP, Commercial Ops |
Vente | 155.94 | 623 760 | 4 000 |
| 05.09.2024 | Ramsey R. Scott Principal Accounting Officer |
Vente | 162.06 | 1 879 730 | 11 599 |
| 16.08.2024 | Arbour Paola M EVP, Chief Information Officer |
Vente | 156 | 1 306 810 | 8 377 |
| 15.08.2024 | Sutaria Saumya Chairman & CEO |
Vente | 154.6 | 2 129 310 | 13 773 |
| 15.08.2024 | Sutaria Saumya Member of immediate family of |
Achat | 154.59 | 2 129 170 | 13 773 |
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