Analyse de l'entreprise Travel + Leisure Co.
1. CV
Avantages
- Le prix (49.22 $) est inférieur au juste prix (50.88 $)
- Les dividendes (4%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.36%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (28.37%) est supérieur à la moyenne du secteur (-23.23%).
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 90.06 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 74.74 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-43.14%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=10.9%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Travel + Leisure Co. | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.8% | -0.5% | 0.5% |
| 90 jours | 11.9% | -26.8% | 3.8% |
| 1 année | 28.4% | -23.2% | 23.4% |
TNL vs Secteur: Travel + Leisure Co. a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 51.6 % au cours de l'année écoulée.
TNL vs Marché: Travel + Leisure Co. a surperformé le marché de 4.98 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TNL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TNL avec une volatilité hebdomadaire de 0.5455 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (49.22 $) est inférieur au juste prix (50.88 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (49.22 $) est légèrement inférieur au juste prix de 3.4 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (7.65) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (35.14).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (7.65) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (70.26).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-3.3) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.93).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-3.3) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.61).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8074) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.02).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8074) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.68) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (49.12).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.68) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.37).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-43.14%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.9%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-43.14%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.88%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.52%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.88 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (90.06%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 74.74 % à 90.06 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.36 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (34.34%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2024 | RICHARDS GEOFFREY Officer |
Achat | 54.25 | 249 930 | 4 607 |
| 06.11.2024 | RICHARDS GEOFFREY Officer |
Achat | 51.91 | 260 017 | 5 009 |
| 06.11.2024 | RICHARDS GEOFFREY Officer |
Vente | 52.16 | 261 269 | 5 009 |
| 25.10.2024 | HOLMES STEPHEN P Director |
Achat | 47.62 | 3 809 600 | 80 000 |
| 25.10.2024 | HOLMES STEPHEN P Director |
Vente | 47.55 | 3 804 000 | 80 000 |
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