Analyse de l'entreprise Tapestry
1. CV
Avantages
- Les dividendes (2.83%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.33%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (95.11%) est supérieur à la moyenne du secteur (9.13%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=31.54%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=10.9%)
Inconvénients
- Le prix (67.15 $) est supérieur à la juste évaluation (51.9 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 65.43 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 23.26 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 novembre 17:33 Federal judge blocks luxury brand merger between Tapestry and Capri
18 novembre 16:20 FTC may try to block yet another business merger
2.3. Efficacité du marché
| Tapestry | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.6% | 2% | -0.9% |
| 90 jours | 47.9% | 4.1% | 5.1% |
| 1 année | 95.1% | 9.1% | 22.7% |
TPR vs Secteur: Tapestry a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 85.98 % au cours de l'année écoulée.
TPR vs Marché: Tapestry a surperformé le marché de 72.38 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TPR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TPR avec une volatilité hebdomadaire de 1.83 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (67.15 $) est supérieur au juste prix (51.9 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (67.15 $) est 22.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (12.21) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (35.06).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (12.21) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.44) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.93).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.44) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.49) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.99).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.49) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.21).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.2) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (49.12).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.2) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (31.54%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.9%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (31.54%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.96%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.52%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.96 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (29.68%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (29.68%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (65.43%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 23.26 % à 65.43 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.83 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.33 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.83 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.83 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (39.39%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | Fraser Elizabeth Former Officer |
Achat | 60.89 | 3 019 960 | 49 597 |
| 24.10.2024 | Fraser Elizabeth Former Officer |
Achat | 44.07 | 1 531 260 | 34 746 |
| 22.08.2022 | Glaser Thomas A. Chief Operations Officer |
Vente | 35.38 | 1 397 620 | 39 503 |
| 22.08.2022 | Glaser Thomas A. Chief Operations Officer |
Achat | 19.61 | 3 362 800 | 171 484 |
| 11.02.2021 | Kahn Todd Int. CEO Coach; Pres, CAO, TPR |
Vente | 40.06 | 801 200 | 20 000 |
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