Analyse de l'entreprise Tronox Holdings plc
1. CV
Avantages
- Le prix (9.83 $) est inférieur au juste prix (14.17 $)
- Les dividendes (3.44%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.36%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-23.86%) est supérieur à la moyenne du secteur (-37.65%).
- Le niveau d'endettement actuel de 46.43 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 59.17 %.
Inconvénients
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-16.32%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=0.5599%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Tronox Holdings plc | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.7% | -1.1% | 0.5% |
| 90 jours | -9.7% | -40.5% | 3.8% |
| 1 année | -23.9% | -37.7% | 23.5% |
TROX vs Secteur: Tronox Holdings plc a surperformé le secteur « Materials » de 13.8 % au cours de l'année écoulée.
TROX vs Marché: Tronox Holdings plc a considérablement sous-performé le marché de -47.32 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TROX n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TROX avec une volatilité hebdomadaire de -0.4588 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (9.83 $) est inférieur au juste prix (14.17 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (9.83 $) est inférieur de 44.2 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (4.33) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (24.56).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (4.33) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (70.26).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.13) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.66).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.13) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7842) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.86).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7842) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (10.66) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.98).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (10.66) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.37).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-16.32%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.5599%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-16.32%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-5.15%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.13%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-5.15 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (7.5%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.16%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (7.5%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (46.43%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 59.17 % à 46.43 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.44 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.36 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.44 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.44 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (17.51%) sont à un niveau inconfortable.
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