Analyse de l'entreprise Ternium S.A.
1. CV
Avantages
- Le prix (28.55 $) est inférieur au juste prix (35.23 $)
- Les dividendes (8.07%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.36%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-24.96%) est supérieur à la moyenne du secteur (-37.65%).
- Le niveau d'endettement actuel de 9.08 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 12.59 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.43%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=0.5599%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Ternium S.A. | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.6% | -1.1% | -2.6% |
| 90 jours | -17.2% | -40.5% | -0.6% |
| 1 année | -25% | -37.7% | 16.9% |
TX vs Secteur: Ternium S.A. a surperformé le secteur « Materials » de 12.7 % au cours de l'année écoulée.
TX vs Marché: Ternium S.A. a considérablement sous-performé le marché de -41.89 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TX n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TX avec une volatilité hebdomadaire de -0.4799 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (28.55 $) est inférieur au juste prix (35.23 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (28.55 $) est inférieur de 23.4 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (12.4) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (24.56).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (12.4) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (70.26).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.4975) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.66).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.4975) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4406) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.85).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4406) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2.9) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.98).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2.9) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.37).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.43%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.5599%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.43%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.79%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.13%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.79 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (34.67%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.16%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (34.67%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (9.08%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 12.59 % à 9.08 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 8.07 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.36 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 8.07 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 8.07 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (90.99%) sont à un niveau inconfortable.
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