Ternium S.A.

NYSE
TX
Promotion
Rentabilité pendant six mois: +15.53%
Rendement des dividendes: 10.13%
Secteur: Materials

Déclaration Ternium S.A.

Capitalisation

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Capitalisation, milliards $
3.22 3.79 4.73 6.19 5.31 4.31 8.35 8.21 7.83 6.4 6.80 8.08
Revenus, milliards $
7.22 9.7 11.46 10.19 8.74 16.09 16.41 17.61 17.65 17.65 15.30 15.09
Bénéfice net, milliards $
0.596 0.886 1.51 0.564 0.778 3.83 1.77 0.676 -0.0537 -0.0537 1.40 -158.59
EV, milliards $
4.82 5.98 7.54 6.21 4.68 8.4 5.69 8.01 6.4 6.4 6.64 6.46
EBIT, milliards $
1.62 2.01 2.01 0.8646 1.08 5.27 2.71 1.55 1.24 1.24 2.37 2.80
EBITDA, milliards $
1.62 1.95 2.75 1.58 1.84 6.38 3.33 2.21 1.88 1.88 3.13 0.43
Oibda $
2.02 2.08 7.4 4.26 3.73 3.19 3.19 4.13 8.93
Valeur d'équilibre, milliards $
4.39 7.91 9.59 9.87 10.91 14.17 11.85 12.42 11.97 11.97 12.26 1.87
FCF, milliards $
0.664 -0.026 1.22 0.595 1.2 2.15 2.17 1.04 0.0407 0.0407 1.32 -49.17
Opera.mnoe stream, milliards $
1.1 0.3839 1.74 1.65 1.76 2.68 2.75 2.75 1.91 1.91 2.37 1.65
Bénéfice d'exploitation, milliards $
1.14 1.46 2.11 0.865 1.08 5.27 2.7 2.2 1.26 1.26 2.50 3.13
Opéra. dépenses, milliards $
0.6978 0.8405 0.8631 0.8758 0.556 0.9245 1.13 3.06 1.61 1.61 1.46 23.69
Capex, milliards $
0.435 0.409 0.52 1.05 0.56 0.524 0.5806 1.46 1.87 1.87 0.9989 27.27


Équilibre comptable

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Cash, milliards $
0.1835 0.4705 0.2929 0.7322 1.35 1.72 1.65 1.85 1.69 1.69 1.65 4.59
Investissements à court terme $
0.1449 0.1327 0.0445 0.2123 0.8135 1.29 1.88 1.98 2.16 2.16 1.62 21.57
Investissements à long terme $
0.7482 0.2504 0.4244 0.4817 0.5024 0.5169 0.4742 0.8188 0.923 0.7282 0.6922 7.09
Comptes débiteurs $
0.7135 1.37 1.44 1.28 1.21 2.12 1.84 3.18 2.39 2.39 2.15 14.58
Actifs actuels totaux $
2.7 4.4 4.43 4.18 4.57 8.61 8.84 12.02 11.07 11.07 9.02 19.36
Actifs purs, milliards $
4.14 5.01 6.39 6.61 7.29 10.54 6.26 7.64 8.38 8.38 8.02 2.83
Actifs, milliards $
8.32 12.12 12.55 12.94 12.86 17.1 17.49 24.18 23.13 23.13 18.95 12.46
Dette à court terme $
0.8219 1.51 0.4079 0.6003 0.4381 0.8669 0.5482 0.0766 0.7165 0.7165 0.5293 10.34
Dette à long terme $
0.3967 1.72 1.7 1.93 1.58 0.8718 0.723 1.39 1.72 1.72 1.26 1.71
Dette, milliards $
3.16 6.27 5.06 5.22 4.41 4.86 3.72 7.37 7 7 5.47 9.68
Dette pure, milliard $
1.04 3.19 2 2.21 1.23 0.4621 -0.3823 -0.3714 0.749 0.749 0.3375 -9.44
Dette, milliards $
1.22 1.72 1.64 1.63 1.72 1.77 1.27 1.47 2.44 2.44 1.73 7.24
Revenu d'intérêt $
0.3675 0.0216 0.0895 0.2841 0.146 0.0494 0.0629 0.075 0.1893 0.1045 5.33
Frais d'intérêt, milliards $
0.09 0.1146 0.0883 0.0466 0.0283 0.027 0.0467 0.1851 0.1956 0.1956 0.0965 47.20
Revenu des intérêts purs, milliards $
-0.0775 0.0895 0.2841 0.146 0.0494 0.0629 0.075 0.1893 0.1893 0.1045 5.33
Bonne volonté $
0.6623 0.6623 0.6623 0.6623 0.6623 0.6623 0.6623 0.6623 0.6623 0.664 0.6626 0.05
Dépréciation, milliards $
0.0000 0.0001 0.5893 0.8591 0.7362 1.07 0.6207 0.6577 0.6425 0.6425 0.7454 -2.69
Coût, milliards $
5.38 7.4 8.48 8.45 7.1 9.9 12.49 12.35 14.77 14.77 11.32 15.78
Fournitures médicales $
1.65 2.55 2.69 2.16 2 3.91 3.47 4.95 4.75 4.75 3.82 18.89


Promotion

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 3 4.5 7.7 2.9 4 19.5 9 3.44 -0.2734 -0.2734 7.13 -158.47
Le prix de l'action de AO 24.15 31.59 27.1 22 29.08 43.97 42.47 29.08 32.58 32.58 35.44 2.30
Le nombre d'actions d'AO, Million 196.31 196 196 196 196 196 196.31 196.31 196.31 196.31 196.19 0.03
FCF / Promotion 3.38 -0.013 6.21 3.03 6.12 10.97 11.07 5.3 0.2075 0.2075 6.73 -49.18


Efficacité

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE,% 14.14 18.85 26.42 8.68 11.2 42.93 15.79 5.57 -0.4402 -0.4402 33.29 15.01 -152.35
Roa,% 7.27 8.67 12.21 4.43 6.04 25.54 10.22 3.24 -0.2269 -0.2269 12.77 8.96 -151.88
ROIC,% 1.03 11.53 13.76 18.99 6.91 8.42 35.2 17.81 9.25 34.67 17.63 15.52 6.01
ROS,% 9.14 13.15 5.54 8.91 23.77 10.77 3.84 -0.3041 -0.3041 -0.3041 17.66 7.55 -141.82
ROCE,% 34.36 18.72 7.74 9.81 37.97 17.74 7.61 6.4 7.66 6.4 49.81 15.48 -27.40
EBIT marge 16.91 13.11 33.36 16.5 8.81 7 7 7 24.70 14.53 -26.82
Rentabilité de l'EBITDA 20.09 24.02 15.46 21.03 32 20.29 12.54 10.64 10.64 10.64 37.56 17.22 -19.77
Pure rentabilité 15.8 15 18.4 8.5 12.4 32.8 10.77 3.84 -0.3041 -0.3041 20.01 11.90 -147.63
Efficacité opérationnelle,% 15.02 18.41 8.48 12.36 32.76 16.45 12.48 7.16 7.16 7.16 28.66 15.20 -26.22
Marge de pourcentage pure,% 5.34 -2.28 0.1 8.25 9.14 13.15 5.54 8.91 23.77 23.32 18.98 12.10 21.06
Rencabilité du FCF,% 26.58 17.53 -0.4704 18.71 12.9 32.86 27.15 30.14 14.95 0.637 23.60 2.99


Coefficients

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
P / E
12.4 13.9 7.5 4 5.1 22.4 2.4 3.44 12.4 -119.16 40.48 9.15 19.45
P / bv
1.1 1.3 0.9 0.7 0.9 0.9 0.441 0.4987 0.3502 0.3502 5.97 0.6180 -17.20
P / s
0.7 0.7 0.5 0.4 0.7 0.6 0.3699 0.4761 0.3201 0.3201 3.38 0.4932 -14.49
P / FCF
-212.6 5.35 7.75 3.04 3.68 3.32 3.57 6.61 189.99 157 16.86 41.43 120.08
E / p
0.1632 0.2312 0.1222 0.2129 0.4822 0.2453 0.0864 0.0873 -0.0069 -0.0084 0.06 0.1789 -142.77
EV / EBIT
3.71 6.28 1.68 2.1 5.16 5.18 5.18 5.18 13.18 3.86 25.26
EV / EBITDA
2.99 3.07 2.74 3.94 2.55 1.45 1.71 3.63 3.41 3.41 10.81 2.55 5.98
EV / S
0.858 0.7258 0.6207 0.559 0.5084 0.3466 0.455 0.3626 0.3626 0.3626 3.65 0.4070 -6.54
EV / FCF
-325.82 6.82 10.63 4.07 3.8 2.62 7.7 157.07 157.07 157.07 19.87 65.65 110.50
Dette / EBITDA
0.88 0.59 1.03 0.94 0.2977 0.3818 0.6661 1.3 1.3 1.3 1.45 0.7891 34.29
Netdebt / ebitda
1.47 0.6149 1.16 0.8147 0.0729 -0.1148 -0.1681 0.3989 0.3989 0.3989 1.01 0.1176 40.48
Dette / ratio
0.2664 0.163 0.1723 0.1373 0.0891 0.0727 0.0609 0.1055 0.1055 0.1055 0.26 0.0867 3.44
Dette / capitaux propres
0.6446 0.3199 0.3372 0.2423 0.1446 0.1073 0.1185 0.2039 0.4337 0.2039 1.62 0.2016 24.57
Dette / revenu net
3.64 1.36 3.95 2.27 0.3983 0.7192 2.18 -45.47 -45.47 -45.47 21.20 -17.5285 -357.93
CHEVILLE
55.68 55.68 -28.54 55.68 0.00
Bêta
1.58 1.5 0.743 -1.84 -0.5889 -0.5889 0.08 0.2788 -182.09
Index Altman
3.07 4.37 3.67 4.21 3.62 -37.27 -7.64 8.36 6.43 8.07 5.65 -5.3000 12.18


Dividendes

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Div. Paiement, milliards
0.1767 0.1963 0.2159 0.2356 0.5693 0.5693 0.9815 0.5693 0.6086 0.8834 0.6596 1.34
Dividende
1 1.1 1.2 0.8 2.9 2.7 2.9 3.1 1.8 2.7 2.68 -9.10
Revenu div, AO,%
3.17 4.06 5.45 4.13 6.66 11.35 7.42 9.64 10.61 10.13 4.41 9.14 9.76
Dividendes / profit,%
90 51.7 23.8 16.4 27.9 73.13 11.3 29.99 84.21 90.99 173.26 45.31 24.72
Le coefficient de revêtement de dividendes
1.37 7.22 3.1 1.11 -0.0608 -0.0608 2.12 2.55 -153.63


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Repos

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Au total, dette
1.83 1.77 1.85 0.36
Capex / Revenue,%
10.32 6.41 3.25 3.54 8.29 10.57 10.57 10.52
Personnel, gens
20 173 20 142 20 510 34 458 14.32