Analyse de l'entreprise Unity Software Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (20.12 $) est inférieur au juste prix (29.9 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-28.47%) est supérieur à la moyenne du secteur (-31.98%).
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.9394%).
- Le niveau d'endettement actuel de 37.98 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-25.83%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=44.16%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Unity Software Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.6% | 0% | -0.1% |
| 90 jours | 17.3% | -39.2% | 8.8% |
| 1 année | -28.5% | -32% | 31.7% |
U vs Secteur: Unity Software Inc. a surperformé le secteur « Technology » de 3.5 % au cours de l'année écoulée.
U vs Marché: Unity Software Inc. a considérablement sous-performé le marché de -60.18 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: U n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: U avec une volatilité hebdomadaire de -0.5476 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (20.12 $) est inférieur au juste prix (29.9 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (20.12 $) est inférieur de 48.6 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (100.6).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.41).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.7) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.19).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.7) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.54).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.33) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.33) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.1).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-85.79) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (89.15).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-85.79) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.02).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-25.83%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (44.16%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-25.83%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-11.35%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.94%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-11.35 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-18.99%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-18.99%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (37.98%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 37.98 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.9394 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2024 | The Felix SVP Product & Technology, Grow |
Vente | 27.43 | 548 600 | 20 000 |
| 05.12.2024 | Bar-Zeev Tomer Director |
Vente | 27.93 | 1 396 500 | 50 000 |
| 05.12.2024 | Bar-Zeev Tomer Director |
Vente | 27.93 | 5 865 300 | 210 000 |
| 04.12.2024 | Bar-Zeev Tomer Director |
Vente | 26.22 | 1 311 000 | 50 000 |
| 04.12.2024 | Bar-Zeev Tomer Director |
Vente | 26.23 | 5 508 300 | 210 000 |
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