Analyse de l'entreprise CVR Partners, LP
1. CV
Avantages
- Les dividendes (10.57%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.2%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (4.24%) est supérieur à la moyenne du secteur (-21.13%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=17.22%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.2%)
Inconvénients
- Le prix (81.85 $) est supérieur à la juste évaluation (80.89 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 56.24 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 55.78 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| CVR Partners, LP | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.4% | -5.2% | 2.9% |
| 90 jours | 2.7% | -17.3% | -3.7% |
| 1 année | 4.2% | -21.1% | 10.8% |
UAN vs Secteur: CVR Partners, LP a surperformé le secteur « Materials » de 25.37 % au cours de l'année écoulée.
UAN vs Marché: CVR Partners, LP a considérablement sous-performé le marché de -6.52 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: UAN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: UAN avec une volatilité hebdomadaire de 0.0816 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (81.85 $) est supérieur au juste prix (80.89 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (81.85 $) est 1.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (13.05) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (30.18).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (13.05) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (62.33).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.71) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-3.27).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.71) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.85).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.51) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.02).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.51) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.04).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.14) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.95).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.14) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.27).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (17.22%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.2%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (17.22%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.11%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.18%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.11 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (27.33%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.16%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (27.33%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.28%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (56.24%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 55.78 % à 56.24 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 10.57 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.2 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 10.57 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 10.57 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (116.11%) sont à un niveau inconfortable.
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