CVR Partners, LP
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.05 | 30.18 | -56.76% | 6.14 | +112.56% |
| P/S |
|
1.51 | 11.02 | -86.27% |
|
|
| P/BV |
|
2.71 | -3.27 | -182.97% |
|
|
| P/FCF |
|
7.45 | 20.64 | -63.91% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.14 | 10.95 | -34.83% |
|
|
| Ev/S |
|
2.43 | 11.45 | -78.78% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.25 | 26.36 | -57.31% |
|
|
| E/P |
|
0.0721 | 0.3893 | -81.48% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
34.06 | 47.01 | -27.56% | 36.78 | -7.42% |
| ROE |
|
17.22 | 11.2 | 53.78% |
|
|
| ROA |
|
6.11 | 7.18 | -14.91% |
|
|
| ROIC |
|
27.33 | 13.16 | 107.72% |
|
|
| ROS |
|
11.59 | 24.19 | -52.08% |
|
|
| ROCE |
|
30.98 | -26.76 | -215.79% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.2 | 2.42 | 32.54% | 2.82 | +13.69% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.69 | 1.92 | 40.43% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5624 | 0.2519 | 123.24% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.48 | -0.8259 | -399.79% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.41 | 10.21 | -7.9% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
10.57 | 2.2 | 379.98% | 13.81 | -23.46% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 7.17 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8408 | -6.55% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-75.64 | -3.55 | 2030.41% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
13.81 | 2.6 | 432.07% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
153.25 | 82.9 | 84.86% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
8.37 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
7/10
|
50.09 | -47.83 | -204.73% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
2530.88 | -31.39 | -8162.7% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-162.02 | -1401.22 | -88.44% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
10215.18 | -60.78 | -16906.81% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-165.7 | 65.87 | -351.56% |
IP Score
6.24/10
