Analyse de l'entreprise Unifi, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (4.75 $) est inférieur au juste prix (5.74 $)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.39%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-15.03%) est inférieur à la moyenne du secteur (-13.18%).
- Le niveau d'endettement actuel de 29.5 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 21.46 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-16.15%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=1.12%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Unifi, Inc. | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.6% | -5.3% | -1.3% |
| 90 jours | -15.2% | -6.1% | -4% |
| 1 année | -15% | -13.2% | 7.9% |
UFI vs Secteur: Unifi, Inc. a légèrement sous-performé le secteur "Materials" de -1.85 % au cours de l'année écoulée.
UFI vs Marché: Unifi, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -22.89 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: UFI n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: UFI avec une volatilité hebdomadaire de -0.289 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (4.75 $) est inférieur au juste prix (5.74 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (4.75 $) est inférieur de 20.8 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (17.57) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (51.6).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (17.57) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (73.03).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.3915) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.64).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.3915) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.33).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1771) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.14).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1771) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-26.31) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.96).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-26.31) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.03).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-16.15%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.12%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-16.15%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-9.4%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.39%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-9.4 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (5.71%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.16%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (5.71%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (29.5%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 21.46 % à 29.5 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.39 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.64.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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