Analyse de l'entreprise United States Cellular Corporation
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (48.67%) est supérieur à la moyenne du secteur (-49.2%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=1.17%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-174.47%)
Inconvénients
- Le prix (64.64 $) est supérieur à la juste évaluation (5.73 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.88%).
- Le niveau d'endettement actuel de 29.76 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 22.28 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 novembre 17:53 Republicans tell telecom firms to preserve Dems' phone records after committee requested theirs
Autres nouvelles ⇨
2.3. Efficacité du marché
| United States Cellular Corporation | Telecom | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4% | 6.1% | 1.8% |
| 90 jours | 15.1% | -27.5% | 6.8% |
| 1 année | 48.7% | -49.2% | 31.9% |
USM vs Secteur: United States Cellular Corporation a surperformé le secteur « Telecom » de 97.87 % au cours de l'année écoulée.
USM vs Marché: United States Cellular Corporation a surperformé le marché de 16.76 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: USM n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: USM avec une volatilité hebdomadaire de 0.9359 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (64.64 $) est supérieur au juste prix (5.73 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (64.64 $) est 91.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (63.93) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (30.92).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (63.93) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (47.41).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7418) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.19).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7418) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.54).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8838) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.59).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8838) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.1).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.5) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-38.08).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.5) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.02).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (1.17%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-174.47%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (1.17%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.5023%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.79%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.5023 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (3.29%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.38%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (3.29%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (29.76%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 22.28 % à 29.76 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.88 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.5.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (10%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
