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Analyse de l'entreprise V.F. Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (12.67 $) est inférieur au juste prix (15.77 $)
- Les dividendes (2.31%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.5%).
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-23.54%) est inférieur à la moyenne du secteur (9.62%).
- Le niveau d'endettement actuel de 64.01 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 43.67 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-42.41%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=11.75%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| V.F. Corporation | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.8% | 10.3% | -0.2% |
| 90 jours | 4.2% | 2.6% | 13.1% |
| 1 année | -23.5% | 9.6% | 16.1% |
VFC vs Secteur: V.F. Corporation a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Discretionary » de -33.16 % au cours de l'année écoulée.
VFC vs Marché: V.F. Corporation a considérablement sous-performé le marché de -39.65 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: VFC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: VFC avec une volatilité hebdomadaire de -0.4526 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (12.67 $) est inférieur au juste prix (15.77 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (12.67 $) est inférieur de 24.5 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (68.25) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (52.48).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (68.25) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (61.82).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.59) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.05).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.59) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.58).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6008) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.2).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6008) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.96).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (60.98) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.49).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (60.98) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (19.26).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-42.41%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.75%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-42.41%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-7.57%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.74%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-7.57 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.26 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-9.12%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.99%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-9.12%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.1%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (64.01%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 43.67 % à 64.01 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.31 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.5 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.31 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.31 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (-14.47%) sont à un niveau inconfortable.
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