Analyse de l'entreprise Invesco Trust for Investment Grade Municipals
1. CV
Avantages
- Le prix (9.95 $) est inférieur au juste prix (14.71 $)
- Les dividendes (4.9%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.71%).
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (2.37%) est inférieur à la moyenne du secteur (14.68%).
- Le niveau d'endettement actuel de 33.77 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 18.52 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.8%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=11.01%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Invesco Trust for Investment Grade Municipals | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.3% | 0% | 0.8% |
| 90 jours | -5.1% | -47.2% | 3.1% |
| 1 année | 2.4% | 14.7% | 23.7% |
VGM vs Secteur: Invesco Trust for Investment Grade Municipals a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -12.31 % au cours de l'année écoulée.
VGM vs Marché: Invesco Trust for Investment Grade Municipals a considérablement sous-performé le marché de -21.33 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: VGM n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: VGM avec une volatilité hebdomadaire de 0.0455 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (9.95 $) est inférieur au juste prix (14.71 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (9.95 $) est inférieur de 47.8 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.23) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (63.28).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.23) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (70.26).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8585) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.45).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8585) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (12.2) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.58).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (12.2) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (13.58) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-77.74).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (13.58) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.37).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.8%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.01%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.8%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.87%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.22%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.87 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-9.93%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-9.93%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (33.77%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 18.52 % à 33.77 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.9 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.71 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.9 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.9 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (47.81%) sont à un niveau confortable.
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