Max Chat
Analyse de l'entreprise VirnetX Holding Corp
1. CV
Avantages
- Le prix (8.9 $) est inférieur au juste prix (10.02 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (26.15%) est supérieur à la moyenne du secteur (6.72%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.0484 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 0.5867 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.9401%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-38.01%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.56%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| VirnetX Holding Corp | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -21.9% | -33.2% | 3.5% |
| 90 jours | -1.1% | -5.5% | 10.7% |
| 1 année | 26.1% | 6.7% | 12.7% |
VHC vs Secteur: VirnetX Holding Corp a surperformé le secteur « Technology » de 19.43 % au cours de l'année écoulée.
VHC vs Marché: VirnetX Holding Corp a surperformé le marché de 13.49 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: VHC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: VHC avec une volatilité hebdomadaire de 0.5029 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (8.9 $) est inférieur au juste prix (10.02 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (8.9 $) est légèrement inférieur au juste prix de 12.6 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (1.2) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (243.49).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (1.2) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.84).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7968) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.15).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7968) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (6314.58) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.87).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (6314.58) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (15.97).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-0.4062) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (47.7).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-0.4062) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.41).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-38.01%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.56%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-38.01%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-33.04%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.19%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-33.04 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.26 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-8.66%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-8.66%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.15%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.0484%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.5867 % à 0.0484 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.9401 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.75.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
