Analyse de l'entreprise Valhi, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (46.61%) est supérieur à la moyenne du secteur (-37.65%).
- Le niveau d'endettement actuel de 20.11 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 29.49 %.
Inconvénients
- Le prix (35.14 $) est supérieur à la juste évaluation (3.38 $)
- Les dividendes (1.73%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.36%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-1.29%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=0.5599%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
Valhi, Inc. | Materials | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | 2.3% | -1.1% | 1% |
90 jours | -33.9% | -40.5% | 3.5% |
1 année | 46.6% | -37.7% | 22% |
VHI vs Secteur: Valhi, Inc. a surperformé le secteur « Materials » de 84.26 % au cours de l'année écoulée.
VHI vs Marché: Valhi, Inc. a surperformé le marché de 24.59 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: VHI n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: VHI avec une volatilité hebdomadaire de 0.8963 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (35.14 $) est supérieur au juste prix (3.38 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (35.14 $) est 90.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (4.68) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (24.56).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (4.68) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.3719) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.66).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.3719) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2441) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.85).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2441) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (27.79) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.98).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (27.79) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (24.37).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-1.29%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.5599%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-1.29%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-0.4421%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.13%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-0.4421 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.16%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (20.11%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 29.49 % à 20.11 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.73 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.36 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.73 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.73 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (6.61%) sont à un niveau inconfortable.
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