Analyse de l'entreprise Velo3D, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (1.32 $) est inférieur au juste prix (32.99 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 23.02 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 34.59 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.932%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-93.16%) est inférieur à la moyenne du secteur (10.45%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-197.75%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=44.86%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Velo3D, Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -7.7% | -1.5% |
| 90 jours | 184.9% | -1.3% | -0.4% |
| 1 année | -93.2% | 10.5% | 22.5% |
VLD vs Secteur: Velo3D, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -103.61 % au cours de l'année écoulée.
VLD vs Marché: Velo3D, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -115.7 % au cours de l'année écoulée.
Prix légèrement volatil: VLD est plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques d'environ +/- 5 à 15 % par semaine.
Longue période: VLD avec une volatilité hebdomadaire de -1.79 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1.32 $) est inférieur au juste prix (32.99 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1.32 $) est inférieur de 2399.2 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (2.38) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (100.43).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (2.38) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.66) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.09).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.66) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.69).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.47) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.91).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.47) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-1.09) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (91.94).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-1.09) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-197.75%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (44.86%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-197.75%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-87.87%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.08%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-87.87 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-228.56%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-228.56%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (23.02%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 34.59 % à 23.02 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.932 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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