Velo3D, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
2.38 | 100.42 | -97.63% | -4.65 | -151.13% |
| P/S |
|
1.47 | 6.91 | -78.8% |
|
|
| P/BV |
|
1.66 | 12.09 | -86.27% |
|
|
| P/FCF |
|
-2.53 | 191.4 | -101.32% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-1.09 | 91.93 | -101.18% |
|
|
| Ev/S |
|
1.74 | 6.89 | -74.79% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-1.24 | 197.13 | -100.63% |
|
|
| E/P |
|
-0.4905 | 0.361 | -235.86% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-160.05 | 13.61 | -1275.63% | -155.85 | +2.69% |
| ROE |
|
-197.75 | 44.86 | -540.85% |
|
|
| ROA |
|
-87.87 | 4.08 | -2254.24% |
|
|
| ROIC |
|
-228.56 | 1.18 | -19543.96% |
|
|
| ROS |
|
-174.5 | 6.8 | -2665.34% |
|
|
| ROCE |
|
-194.99 | 27.43 | -810.75% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-0.2856 | 3.34 | -108.56% | -0.0695 | +310.93% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.1701 | 2.22 | -107.66% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2302 | 0.2212 | 4.07% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.22 | 4.75 | -74.2% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-0.2619 | 1.87 | -114.03% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 0.9701 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.29 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.4456 | -100% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | -85.77 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 0.9899 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
0 | 28.54 | -100% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.9701 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
408.72 | 70.96 | 475.99% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
412.17 | 96.17 | 328.58% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
426.28 | 102.21 | 317.06% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
547.89 | 25.63 | 2037.69% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
16995.07 | 677.73 | 2407.65% |
IP Score
5.35/10
