Analyse de l'entreprise Velodyne Lidar, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (1.38 $) est inférieur au juste prix (1.42 $)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.9701%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0%) est inférieur à la moyenne du secteur (12.17%).
- Le niveau d'endettement actuel de 6.19 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-67%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=44.86%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Velodyne Lidar, Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -6.9% | -2% |
| 90 jours | 0% | 0.1% | 4.3% |
| 1 année | 0% | 12.2% | 24.9% |
VLDR vs Secteur: Velodyne Lidar, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -12.17 % au cours de l'année écoulée.
VLDR vs Marché: Velodyne Lidar, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -24.94 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: VLDR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: VLDR avec une volatilité hebdomadaire de 0 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1.38 $) est inférieur au juste prix (1.42 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1.38 $) est légèrement inférieur au juste prix de 2.9 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (100.42).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.35).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.39) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.09).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.39) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.69).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.67) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.91).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.67) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0.2069) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (91.93).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0.2069) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-67%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (44.86%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-67%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-52.15%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.08%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-52.15 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (6.19%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 6.19 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.9701 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2022 | Tarman Laura SVP of Worldwide Sales |
Vente | 0.75 | 547 | 729 |
| 29.12.2022 | McBeath Kathryn Chief People Officer |
Vente | 0.75 | 1 042 | 1 389 |
| 29.12.2022 | Rekow Mathew Chief Technology Officer |
Vente | 0.75 | 469 | 625 |
| 29.12.2022 | Rekow Mathew Chief Technology Officer |
Achat | 0.79 | 1 300 | 1 652 |
| 15.07.2022 | Barnhart James Chief Operating Officer |
Vente | 0.99 | 4 954 | 5 004 |
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