Analyse de l'entreprise VolitionRx Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (0.51 $) est inférieur au juste prix (0.5918 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 18.17 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 18.31 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=452.68%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-83.36%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.28%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-24.89%) est inférieur à la moyenne du secteur (-21.7%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| VolitionRx Limited | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 10.9% | -13.1% | 4.7% |
| 90 jours | -22.7% | -20.7% | -2.7% |
| 1 année | -24.9% | -21.7% | 13% |
VNRX vs Secteur: VolitionRx Limited a légèrement sous-performé le secteur "Healthcare" de -3.19 % au cours de l'année écoulée.
VNRX vs Marché: VolitionRx Limited a considérablement sous-performé le marché de -37.88 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: VNRX n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: VNRX avec une volatilité hebdomadaire de -0.4786 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.51 $) est inférieur au juste prix (0.5918 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.51 $) est légèrement inférieur au juste prix de 16 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (53.14).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (62.33).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-5.76) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.88).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-5.76) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.85).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (61.6) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.06).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (61.6) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (16.04).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-0.951) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.97).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-0.951) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.27).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (452.68%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-83.36%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (452.68%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (43.14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-126.36%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.41%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-126.36 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.28%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (18.17%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 18.31 % à 18.17 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.28 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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