Analyse de l'entreprise Victoria's Secret & Co.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (53.39%) est supérieur à la moyenne du secteur (9.13%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=27.25%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=10.9%)
Inconvénients
- Le prix (35.52 $) est supérieur à la juste évaluation (18.55 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.36%).
- Le niveau d'endettement actuel de 58.76 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 50.32 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
20 novembre 00:50 Victoria's Secret shares plunge by double digits after management layoff
20 novembre 00:44 Victoria’s Secret CEO Amy Hauk exits amid 'woke' controversies
19 novembre 23:41 Victoria's Secret welcomes 1st model with Down syndrome
2.3. Efficacité du marché
| Victoria's Secret & Co. | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.8% | 2% | 0.3% |
| 90 jours | 33% | 4.1% | 3.9% |
| 1 année | 53.4% | 9.1% | 22.6% |
VSCO vs Secteur: Victoria's Secret & Co. a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 44.26 % au cours de l'année écoulée.
VSCO vs Marché: Victoria's Secret & Co. a surperformé le marché de 30.76 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: VSCO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: VSCO avec une volatilité hebdomadaire de 1.03 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (35.52 $) est supérieur au juste prix (18.55 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (35.52 $) est 47.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (19.4) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (35.06).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (19.4) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (70.26).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.83) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.93).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.83) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3421) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.02).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3421) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.58) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (49.12).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.58) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.37).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (27.25%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.9%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (27.25%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.34%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.52%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.34 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (22.77%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (22.77%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (58.76%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 50.32 % à 58.76 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.36 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (1.44%) sont à un niveau inconfortable.
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