Analyse de l'entreprise Vishay Intertechnology, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (16.2 $) est inférieur au juste prix (22.84 $)
- Les dividendes (1.97%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.9165%).
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-27.71%) est inférieur à la moyenne du secteur (1.48%).
- Le niveau d'endettement actuel de 19.92 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 15.99 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14.75%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=54.22%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Vishay Intertechnology, Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5.8% | -12.6% | 2.8% |
| 90 jours | -11.9% | -13.6% | 2.7% |
| 1 année | -27.7% | 1.5% | 26% |
VSH vs Secteur: Vishay Intertechnology, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -29.19 % au cours de l'année écoulée.
VSH vs Marché: Vishay Intertechnology, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -53.7 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: VSH n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: VSH avec une volatilité hebdomadaire de -0.5329 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (16.2 $) est inférieur au juste prix (22.84 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (16.2 $) est inférieur de 41 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (10.55) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (101.26).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (10.55) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.62).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.55) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.23).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.55) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.04).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.2).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.98) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (92.86).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.98) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (19.68).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14.75%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (54.22%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14.75%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.64%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.98%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.64 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (15.12%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (15.12%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (19.92%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 15.99 % à 19.92 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.97 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.9165 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.97 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.97 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (17.18%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2024 | Cody Michael J Director |
Achat | 18.9 | 165 337 | 8 748 |
| 04.08.2022 | PAUL GERALD President and CEO |
Vente | 21.09 | 1 054 500 | 50 000 |
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