Analyse de l'entreprise Vitesse Energy, Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (8.57%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.69%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (10.61%) est supérieur à la moyenne du secteur (-16.26%).
Inconvénients
- Le prix (24.46 $) est supérieur à la juste évaluation (6.9 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 11 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-3.61%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.76%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Vitesse Energy, Inc. | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.9% | -17.2% | -1.5% |
| 90 jours | 2.3% | -18.7% | -0.4% |
| 1 année | 10.6% | -16.3% | 22.5% |
VTS vs Secteur: Vitesse Energy, Inc. a surperformé le secteur « Energy » de 26.87 % au cours de l'année écoulée.
VTS vs Marché: Vitesse Energy, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -11.93 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: VTS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: VTS avec une volatilité hebdomadaire de 0.204 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (24.46 $) est supérieur au juste prix (6.9 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (24.46 $) est 71.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (8.61) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.09).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (8.61) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.37).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.24) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.72).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.24) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.69).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.9) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.37).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.9) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.52) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.62).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.52) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-3.61%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.76%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-3.61%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-2.58%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.9%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-2.58 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (11%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 11 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 8.57 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.69 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 8.57 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 8.57 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (11.45%) sont à un niveau inconfortable.
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