Analyse de l'entreprise Wayfair Inc
1. CV
Avantages
- Le prix (44.1 $) est inférieur au juste prix (54.26 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-11.55%) est supérieur à la moyenne du secteur (-30.02%).
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.91%).
- Le niveau d'endettement actuel de 96.2 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 77.29 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=27.26%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=52.06%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 novembre 18:32 Texas driller produces US oil industry 'miracle'
18 novembre 17:19 Crude oil prices rise after Colonial Pipeline cyberattack
2.3. Efficacité du marché
| Wayfair Inc | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 7.9% | 1.5% | -0.4% |
| 90 jours | 9.4% | -26.8% | 1.5% |
| 1 année | -11.6% | -30% | 21.8% |
W vs Secteur: Wayfair Inc a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 18.47 % au cours de l'année écoulée.
W vs Marché: Wayfair Inc a considérablement sous-performé le marché de -33.33 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: W n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: W avec une volatilité hebdomadaire de -0.2221 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (44.1 $) est inférieur au juste prix (54.26 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (44.1 $) est inférieur de 23 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (163.46) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (37.78).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (163.46) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (47.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-2.83) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.16).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-2.83) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6374) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.93).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6374) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.21).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-32.44) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (24.98).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-32.44) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (27.26%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (52.06%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (27.26%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-21.24%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.87%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-21.24 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (96.2%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 77.29 % à 96.2 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.91 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 180.25 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2025 | Schaferkordt Anke Director |
Vente | 46.42 | 22 050 | 475 |
| 21.01.2025 | Shah Niraj Chief Executive Officer |
Vente | 48.45 | 1 453 500 | 30 000 |
| 21.01.2025 | Conine Steven Co-Founder |
Vente | 48.45 | 1 453 500 | 30 000 |
| 21.01.2025 | Conine Steven Officer |
Achat | 48.45 | 1 453 500 | 30 000 |
| 13.01.2025 | Blotner Jon Pres., Commercial & Operations |
Vente | 42.83 | 242 803 | 5 669 |
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