Analyse de l'entreprise WESCO International, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (191.97 $) est inférieur au juste prix (224.88 $)
Inconvénients
- Les dividendes (0.9328%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.55%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (2.19%) est inférieur à la moyenne du secteur (5.02%).
- Le niveau d'endettement actuel de 35.33 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 26.9 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.2%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=20.55%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| WESCO International, Inc. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -8.9% | -6.1% | -1.7% |
| 90 jours | 1.7% | -9.4% | 4.4% |
| 1 année | 2.2% | 5% | 25.5% |
WCC vs Secteur: WESCO International, Inc. a légèrement sous-performé le secteur "Industrials" de -2.83 % au cours de l'année écoulée.
WCC vs Marché: WESCO International, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -23.27 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: WCC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: WCC avec une volatilité hebdomadaire de 0.0422 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (191.97 $) est inférieur au juste prix (224.88 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (191.97 $) est légèrement inférieur au juste prix de 17.1 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (12.04) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (34.54).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (12.04) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.83) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.48).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.83) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.69).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4116) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.27).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4116) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.38) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.5).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.38) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.2%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.55%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.2%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.08%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.9%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.08 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (5.97%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (5.97%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (35.33%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 26.9 % à 35.33 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.9328 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.55 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.9328 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.9328 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (7.5%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | Squires Nelson John III Officer |
Achat | 190 | 1 900 000 | 10 000 |
| 07.05.2024 | Green Equity Investors VII, L. 10% Owner |
Vente | 173.02 | 302 785 000 | 1 750 000 |
| 08.02.2024 | Squires Nelson John III EVP & GM, EES |
Vente | 190 | 663 100 | 3 490 |
| 08.03.2023 | Squires Nelson John III EVP & GM, EES |
Vente | 171.16 | 104 921 | 613 |
| 07.03.2023 | Squires Nelson John III EVP & GM, EES |
Vente | 170.25 | 794 216 | 4 665 |
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