Analyse de l'entreprise Woodside Energy Group Ltd
1. CV
Avantages
- Le prix (14.71 $) est inférieur au juste prix (18.67 $)
- Les dividendes (8.02%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.16%).
- Le niveau d'endettement actuel de 18.97 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 23.43 %.
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-29.97%) est inférieur à la moyenne du secteur (-8.54%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.24%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=31.13%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Woodside Energy Group Ltd | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.7% | 0.2% | 0.9% |
| 90 jours | -16.8% | -15.5% | -6.9% |
| 1 année | -30% | -8.5% | 9.5% |
WDS vs Secteur: Woodside Energy Group Ltd a considérablement sous-performé le secteur « Energy » de -21.42 % au cours de l'année écoulée.
WDS vs Marché: Woodside Energy Group Ltd a considérablement sous-performé le marché de -39.49 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: WDS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: WDS avec une volatilité hebdomadaire de -0.5763 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (14.71 $) est inférieur au juste prix (18.67 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (14.71 $) est inférieur de 26.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (8.18) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.11).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (8.18) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (96.71).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8086) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.61).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8086) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.88).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.22) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.94).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.22) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.2).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.89) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.38).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.89) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.39).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.24%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (31.13%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.24%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.13%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.42%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.13 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (18.97%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 23.43 % à 18.97 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 8.02 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.16 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 8.02 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 8.02 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (68.54%) sont à un niveau confortable.
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