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Analyse de l'entreprise Woori Financial Group Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (45.26 $) est inférieur au juste prix (837.98 $)
- Les dividendes (12.19%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.94%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (21.82%) est supérieur à la moyenne du secteur (0%).
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 14.63 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 13.61 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.39%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=16.52%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Woori Financial Group Inc. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.8% | -18.7% | -0.2% |
| 90 jours | 39.4% | -4.6% | 13.1% |
| 1 année | 21.8% | 0% | 16.1% |
WF vs Secteur: Woori Financial Group Inc. a surperformé le secteur « Financials » de 21.82 % au cours de l'année écoulée.
WF vs Marché: Woori Financial Group Inc. a surperformé le marché de 5.7 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: WF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: WF avec une volatilité hebdomadaire de 0.4196 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (45.26 $) est inférieur au juste prix (837.98 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (45.26 $) est inférieur de 1751.5 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0.0025) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (63.37).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0.0025) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.82).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.000215) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.7).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.000215) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.58).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.000673) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.88).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.000673) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.96).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-205.89) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-114.97).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-205.89) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (19.26).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.39%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.52%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.39%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.6029%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.56%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.6029 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.26 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.2%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.1%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (14.63%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 13.61 % à 14.63 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 12.19 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.94 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 12.19 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 12.19 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (33.6%) sont à un niveau confortable.
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