Analyse de l'entreprise Watts Water Technologies, Inc.
1. CV
Inconvénients
- Le prix (197.82 $) est supérieur à la juste évaluation (104.11 $)
- Les dividendes (0.7563%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.51%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (5.81%) est inférieur à la moyenne du secteur (10.05%).
- Le niveau d'endettement actuel de 13.41 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 6.09 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=17.32%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=20.4%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
20 novembre 00:05 LARRY KUDLOW: This would be a death sentence for the entire economy
19 novembre 23:56 Former NYSE CEO says boom in SPAC companies has been 'a disaster'
2.3. Efficacité du marché
Watts Water Technologies, Inc. | Industrials | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | 1.5% | 1.9% | -0.1% |
90 jours | 6.8% | -2.2% | 6.5% |
1 année | 5.8% | 10% | 25% |
WTS vs Secteur: Watts Water Technologies, Inc. a légèrement sous-performé le secteur "Industrials" de -4.23 % au cours de l'année écoulée.
WTS vs Marché: Watts Water Technologies, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -19.16 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: WTS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: WTS avec une volatilité hebdomadaire de 0.1118 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (197.82 $) est supérieur au juste prix (104.11 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (197.82 $) est 47.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (26.84) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (34.72).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (26.84) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.65) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.52).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.65) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.42) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.28).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.42) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.21).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (17.47) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.48).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (17.47) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (17.32%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.4%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (17.32%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (11.35%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.86%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (11.35 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (13.81%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (13.81%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (13.41%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 6.09 % à 13.41 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.7563 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.51 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.7563 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 0.7563 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (17.74%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
06.11.2024 | Pagano Robert J Jr Officer |
Achat | 215 | 4 474 150 | 20 810 |
06.11.2024 | Barry Monica Officer |
Achat | 212.52 | 331 319 | 1 559 |
06.11.2024 | Lepage Kenneth Robert Officer |
Achat | 210 | 547 470 | 2 607 |
15.03.2024 | Halloran Virginia A Chief Accounting Officer |
Vente | 202.82 | 285 368 | 1 407 |
10.05.2023 | Melhem Elie President- APAC, M. East, Afr. |
Vente | 168.06 | 291 584 | 1 735 |
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