Analyse de l'entreprise Weyerhaeuser
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 29.96 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 38.88 %.
Inconvénients
- Le prix (27.29 $) est supérieur à la juste évaluation (22.18 $)
- Les dividendes (2.4%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.44%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-9.99%) est inférieur à la moyenne du secteur (-5.13%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.2%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=11.27%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Weyerhaeuser | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.7% | 0.5% | -0.1% |
| 90 jours | -5.7% | -14.6% | 6.5% |
| 1 année | -10% | -5.1% | 25% |
WY vs Secteur: Weyerhaeuser a légèrement sous-performé le secteur "Real Estate" de -4.87 % au cours de l'année écoulée.
WY vs Marché: Weyerhaeuser a considérablement sous-performé le marché de -34.96 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: WY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: WY avec une volatilité hebdomadaire de -0.1922 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (27.29 $) est supérieur au juste prix (22.18 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (27.29 $) est 18.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (29.99) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (59.84).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (29.99) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.46) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.08).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.46) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.28) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.85).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.28) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.21).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (13.83) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.59).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (13.83) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.2%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.27%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.2%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.94%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.79%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.94 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (19.5%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.96%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (19.5%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (29.96%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 38.88 % à 29.96 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.4 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.44 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.4 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.4 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (144.93%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 778.93 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2025 | Chaya Eri SEE REMARKS |
Vente | 450.45 | 11 261 200 | 25 000 |
| 21.01.2025 | Chaya Eri SEE REMARKS |
Achat | 39.42 | 985 500 | 25 000 |
| 17.01.2025 | Lee Edward T SEE REMARKS |
Vente | 446.73 | 268 038 | 600 |
| 17.01.2025 | Lee Edward T SEE REMARKS |
Achat | 154.82 | 92 892 | 600 |
| 17.01.2025 | Hargarten Christina CHIEF ACCOUNTING OFFICER |
Vente | 447.2 | 2 361 220 | 5 280 |
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