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Analyse de l'entreprise Solitario Resources Corp.
1. CV
Avantages
- Le prix (0.68 $) est inférieur au juste prix (1.12 $)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.48%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-15%) est inférieur à la moyenne du secteur (-2.51%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.217 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.1959 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-22.15%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=6.03%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Solitario Resources Corp. | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.4% | -2% | 0.6% |
| 90 jours | 11.5% | -49.6% | 19.2% |
| 1 année | -15% | -2.5% | 14.2% |
XPL vs Secteur: Solitario Resources Corp. a considérablement sous-performé le secteur « Materials » de -12.49 % au cours de l'année écoulée.
XPL vs Marché: Solitario Resources Corp. a considérablement sous-performé le marché de -29.17 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: XPL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: XPL avec une volatilité hebdomadaire de -0.2885 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.68 $) est inférieur au juste prix (1.12 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.68 $) est inférieur de 64.7 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (30.2).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.8).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.16) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-3.24).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.16) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.58).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.02).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.97).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-9.17) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-9.17) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.72).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-22.15%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.03%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-22.15%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (42.63%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-21.56%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.75%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-21.56 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.26 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.16%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.17%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.217%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.1959 % à 0.217 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.48 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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