Analyse de l'entreprise Xylem
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (2.05%) est supérieur à la moyenne du secteur (-0.5894%).
- Le niveau d'endettement actuel de 14.83 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 30.09 %.
Inconvénients
- Le prix (114.02 $) est supérieur à la juste évaluation (33.77 $)
- Les dividendes (1.14%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.49%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.99%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=20.4%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Xylem | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.4% | -7.2% | 2.8% |
| 90 jours | -16.9% | -13.7% | 2.7% |
| 1 année | 2% | -0.6% | 26% |
XYL vs Secteur: Xylem a surperformé le secteur « Industrials » de 2.64 % au cours de l'année écoulée.
XYL vs Marché: Xylem a considérablement sous-performé le marché de -23.94 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: XYL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: XYL avec une volatilité hebdomadaire de 0.0394 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (114.02 $) est supérieur au juste prix (33.77 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (114.02 $) est 70.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (40.35) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (34.71).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (40.35) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.62).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.42) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.48).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.42) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.34) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.28).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.34) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.2).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (22.39) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.53).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (22.39) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (19.68).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.99%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.4%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.99%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.78%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.86%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.78 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (8.16%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (8.16%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (14.83%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 30.09 % à 14.83 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.14 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.49 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.14 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.14 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (49.1%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2024 | Cerwinka Franz Officer |
Achat | 127.69 | 1 214 720 | 9 513 |
| 09.09.2024 | Harker Victoria D Director |
Vente | 127.65 | 352 314 | 2 760 |
| 08.12.2023 | Harker Victoria D Director |
Vente | 106.5 | 213 000 | 2 000 |
| 29.03.2021 | Yarkadas Hayati Senior Vice President |
Vente | 104.28 | 672 293 | 6 447 |
| 29.03.2021 | Yarkadas Hayati Senior Vice President |
Achat | 63.55 | 374 754 | 5 897 |
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