Max Chat
Analyse de l'entreprise cbdMD, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (65.03%) est supérieur à la moyenne du secteur (-45.39%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-67.31%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-83.32%)
Inconvénients
- Le prix (0.859 $) est supérieur à la juste évaluation (0.762 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.28%).
- Le niveau d'endettement actuel de 12 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.2053 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| cbdMD, Inc. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.6% | 5% | 2.6% |
| 90 jours | 292.2% | -44.8% | 7.8% |
| 1 année | 65% | -45.4% | 11.9% |
YCBD vs Secteur: cbdMD, Inc. a surperformé le secteur « Healthcare » de 110.43 % au cours de l'année écoulée.
YCBD vs Marché: cbdMD, Inc. a surperformé le marché de 53.14 % au cours de l'année écoulée.
Prix très volatil: YCBD est nettement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques de plus de +/- 15 % par semaine.
Longue période: YCBD avec une volatilité hebdomadaire de 1.25 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (0.859 $) est supérieur au juste prix (0.762 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (0.859 $) est 11.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (52.65).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.83).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (8.26) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.86).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (8.26) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.82).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8323) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.03).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8323) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-10.06) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.78).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-10.06) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.04).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-67.31%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-83.32%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-67.31%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-27.64%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.43%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-27.64 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.28 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (12%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.2053 % à 12 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.28 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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