Analyse de l'entreprise Algoma Central Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (10.65 $) est inférieur au juste prix (12.9 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-4.8%) est supérieur à la moyenne du secteur (-22.09%).
- Le niveau d'endettement actuel de 28.06 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 29.09 %.
Inconvénients
- Les dividendes (5.07%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (11.43%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.04%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.84%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Algoma Central Corporation | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -6.2% | -2.8% |
| 90 jours | -2.3% | -11.3% | -2.9% |
| 1 année | -4.8% | -22.1% | 15.5% |
AGMJF vs Secteur: Algoma Central Corporation a surperformé le secteur « Industrials » de 17.29 % au cours de l'année écoulée.
AGMJF vs Marché: Algoma Central Corporation a considérablement sous-performé le marché de -20.28 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: AGMJF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: AGMJF avec une volatilité hebdomadaire de -0.0923 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (10.65 $) est inférieur au juste prix (12.9 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (10.65 $) est inférieur de 21.1 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (7.39) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (40.8).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (7.39) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (51.37).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.5937) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.34).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.5937) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.02).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8488) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.84).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8488) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.71).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.6) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (122.37).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.6) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.04%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.84%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.04%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.66%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.12%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.66 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.31%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (28.06%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 29.09 % à 28.06 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.07 % est inférieur à la moyenne du secteur "11.43 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.07 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.07 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (93.04%) sont à un niveau inconfortable.
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