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BAE Systems plc
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.84 | 34.5 | -48.29% | 16.61 | +7.36% |
| P/S |
|
1.33 | 2.39 | -44.58% |
|
|
| P/BV |
|
2.96 | 3.57 | -17.08% |
|
|
| P/FCF |
|
12.74 | 2.34 | 443.62% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.87 | 15.37 | -16.28% |
|
|
| Ev/S |
|
1.59 | 2.68 | -40.79% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.25 | -13.43 | -206.13% |
|
|
| E/P |
|
0.0523 | 15.1 | -99.65% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.36 | 19.94 | -38.02% | 14.06 | -12.1% |
| ROE |
|
17.64 | 22.44 | -21.39% |
|
|
| ROA |
|
5.57 | 8.8 | -36.68% |
|
|
| ROIC |
|
15.87 | 10.37 | 53.05% |
|
|
| ROS |
|
7.43 | 9.13 | -18.58% |
|
|
| ROCE |
|
21 | 39.37 | -46.66% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.17 | 4.93 | -35.63% | 2.43 | +30.79% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.13 | 2.18 | -1.98% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2705 | 0.3333 | -18.86% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.24 | 1.23 | 82.2% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.27 | 5.12 | 3.01% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
5.3/10
|
2.12 | 4.86 | -56.39% | 2.9 | -26.86% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
2 | 1.5 | 33.56% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8192 | 4.63% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
8.79 | -547.27 | -101.61% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.9 | 99.28 | -97.08% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
957.19 | 126.48 | 656.82% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-2.74 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
5/10
|
36.49 | -98.29 | -137.12% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
18.78 | 31.84 | -41.02% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
50.58 | -98.24 | -151.49% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
325.98 | -97.32 | -434.96% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
0.9265 | -99 | -100.94% |
IP Score
5.53/10
