Analyse de l'entreprise Ainsworth Game Technology Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (0.52 $) est inférieur au juste prix (0.6791 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 2.41 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 11.9 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.71%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-37.63%) est inférieur à la moyenne du secteur (-3.74%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-2.07%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=18.15%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Ainsworth Game Technology Limited | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 10.9% | 8% | 5.2% |
| 90 jours | 4% | -3.4% | -2.6% |
| 1 année | -37.6% | -3.7% | 13% |
AINSF vs Secteur: Ainsworth Game Technology Limited a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Cyclical » de -33.89 % au cours de l'année écoulée.
AINSF vs Marché: Ainsworth Game Technology Limited a considérablement sous-performé le marché de -50.67 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: AINSF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: AINSF avec une volatilité hebdomadaire de -0.7236 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.52 $) est inférieur au juste prix (0.6791 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.52 $) est inférieur de 30.6 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (29.82) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (51.02).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (29.82) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.9).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.34) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.56).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.34) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.51).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.49) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.68).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.49) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.81).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.93) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (29.81).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.93) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (21.34).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-2.07%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.15%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-2.07%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-1.56%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.25%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-1.56 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.13 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.85%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.04%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.41%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 11.9 % à 2.41 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.71 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.75.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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