Max Chat
Analyse de l'entreprise Ainsworth Game Technology Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (0.553 $) est inférieur au juste prix (0.702 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 2.31 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 11.9 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.88%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-5.47%) est inférieur à la moyenne du secteur (0%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.97%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=18.44%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Ainsworth Game Technology Limited | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.7% | -0.1% | 0.2% |
| 90 jours | 10.8% | -0.1% | 15.8% |
| 1 année | -5.5% | 0% | 11.6% |
AINSF vs Secteur: Ainsworth Game Technology Limited a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Cyclical » de -5.47 % au cours de l'année écoulée.
AINSF vs Marché: Ainsworth Game Technology Limited a considérablement sous-performé le marché de -17.1 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: AINSF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: AINSF avec une volatilité hebdomadaire de -0.1052 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.553 $) est inférieur au juste prix (0.702 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.553 $) est inférieur de 26.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.05) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (25.12).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.05) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (59.87).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7608) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.67).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7608) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.36) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.75).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.36) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.43).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.93) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.13).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.93) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.97%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.44%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.97%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.08%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.43%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.08 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.14%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.99%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.31%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 11.9 % à 2.31 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.88 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
