Analyse de l'entreprise Akzo Nobel N.V.
1. CV
Avantages
- Le prix (22.79 $) est inférieur au juste prix (29.56 $)
- Les dividendes (4.48%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.5%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-29.38%) est supérieur à la moyenne du secteur (-36.15%).
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 36.27 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 12.57 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.23%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=44.01%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Akzo Nobel N.V. | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.1% | -9.9% | 0.4% |
| 90 jours | -16.6% | -34.9% | 4% |
| 1 année | -29.4% | -36.2% | 25.2% |
AKZOY vs Secteur: Akzo Nobel N.V. a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 6.77 % au cours de l'année écoulée.
AKZOY vs Marché: Akzo Nobel N.V. a considérablement sous-performé le marché de -54.55 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: AKZOY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: AKZOY avec une volatilité hebdomadaire de -0.565 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (22.79 $) est inférieur au juste prix (29.56 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (22.79 $) est inférieur de 29.7 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.59) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (48.07).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.59) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.75).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9325) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.13).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9325) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.03).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3974) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.06).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3974) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.84).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.19) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (29.29).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.19) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.08).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.23%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (44.01%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.23%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.04%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.31%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.04 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (36.27%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 12.57 % à 36.27 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.48 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.5 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.48 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.48 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (85.52%) sont à un niveau confortable.
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