Analyse de l'entreprise Aeluma, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (3.05 $) est inférieur au juste prix (21.16 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (8.33%) est supérieur à la moyenne du secteur (-15.63%).
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (73.5%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-88.04%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=104.26%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Aeluma, Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.5% | 0.4% | -0.7% |
| 90 jours | -7.1% | -22.5% | 7.7% |
| 1 année | 8.3% | -15.6% | 30.6% |
ALMU vs Secteur: Aeluma, Inc. a surperformé le secteur « Technology » de 23.96 % au cours de l'année écoulée.
ALMU vs Marché: Aeluma, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -22.26 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ALMU n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ALMU avec une volatilité hebdomadaire de 0.1603 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (3.05 $) est inférieur au juste prix (21.16 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (3.05 $) est inférieur de 593.8 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (73.01).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.07).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6.29) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.47).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6.29) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (198.89) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.03).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (198.89) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (5.18).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.04).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.95).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-88.04%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (104.26%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-88.04%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-75.09%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (56.94%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-75.09 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.96%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "73.5 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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