OTC: ALMU - Aeluma, Inc.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Taux directeur
Excess Key Rate — Dépassement souhaité du taux directeur
EPS = -0.3746
CAGR EPS = 312.01%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 4.78 + (4.78 * 312.01% / 100) = 19.67

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Juste prix
Terminal Value — coût dans la période postérieure à la prévision
Company Value — coût pendant la période de prévision
Count shares - Nombre d'actions
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = -2041.92
Ebitda Yield = 13.12
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Coûts du service de la dette
Debt - Devoir
Weight Debt - Poids de la capitalisation par rapport à la dette
Weight Cost Debt - Poids de la dette par rapport à la capitalisation
Tax - Impôt
Interest Expense = 0
Debt = 0
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taux d'escompte
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taux de rendement sans risque
β (beta) — détermine la mesure du risque d'un titre (actif) par rapport au marché et montre la sensibilité de l'évolution de la rentabilité du titre par rapport à l'évolution de la rentabilité du marché.
Risk Premium — prime de risque - prime pour le risque d'investir en actions
Country Premium - risque pays
k(f) = 3
β = -8.02
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + -8.02 * 5.94 + 0 = -0.4461
WACC = (0 / 0) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + -0.4461 + 0 = 0
Terminal Value = Discount (-2041.92 * (1 + 13.12) / (0 - 13.12)) = -2197.52
Company Value = ∑ (-2041.92 / (1 + 0) ^ 5) = -2197.52
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-2197.52 + -2197.52) / 12180000 = -360841.07

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Juste prix
Terminal Value — coût dans la période postérieure à la prévision
Company Value — coût pendant la période de prévision
Count shares - Nombre d'actions
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -0.1717
FCF Yield = 1.15
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Coûts du service de la dette
Debt - Devoir
Weight Debt - Poids de la capitalisation par rapport à la dette
Weight Cost Debt - Poids de la dette par rapport à la capitalisation
Tax - Impôt
Interest Expense = 0
Debt = 0
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taux d'escompte
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taux de rendement sans risque
β (beta) — détermine la mesure du risque d'un titre (actif) par rapport au marché et montre la sensibilité de l'évolution de la rentabilité du titre par rapport à l'évolution de la rentabilité du marché.
Risk Premium — prime de risque - prime pour le risque d'investir en actions
Country Premium - risque pays
k(f) = 3
β = -8.02
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + -8.02 * 5.94 + 0 = -0.4461
WACC = (0 / 0) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + -0.4461 + 0 = 0
Terminal Value = Discount (-0.1717 * (1 + 1.15) / (0 - 1.15)) = -0.3215
Company Value = ∑ (-0.1717 / (1 + 0) ^ 5) = -0.3144
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.3215 + -0.3144) / 12180000 = -52.21