Analyse de l'entreprise Alstom SA
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (63.2%) est supérieur à la moyenne du secteur (-46.65%).
Inconvénients
- Le prix (2.01 $) est supérieur à la juste évaluation (1.95 $)
- Les dividendes (1.57%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (11.36%).
- Le niveau d'endettement actuel de 14 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 11.29 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-3.5%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.68%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Alstom SA | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.8% | 4.4% | 0.4% |
| 90 jours | 7.3% | -48.1% | 4% |
| 1 année | 63.2% | -46.7% | 25.2% |
ALSMY vs Secteur: Alstom SA a surperformé le secteur « Industrials » de 109.86 % au cours de l'année écoulée.
ALSMY vs Marché: Alstom SA a surperformé le marché de 38.03 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ALSMY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ALSMY avec une volatilité hebdomadaire de 1.22 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2.01 $) est supérieur au juste prix (1.95 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2.01 $) est 3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (161.72) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (42.8).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (161.72) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (46.75).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.0527) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.08).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.0527) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.03).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0263) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.21).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0263) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.84).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.22) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (123.03).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.22) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.08).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-3.5%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.68%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-3.5%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-0.9559%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-0.9559 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-0.7545%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.31%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-0.7545%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (14%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 11.29 % à 14 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.57 % est inférieur à la moyenne du secteur "11.36 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.57 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.57 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (-28.13%) sont à un niveau inconfortable.
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