Koç Holding A.S.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
2012.25 | 47.49 | 4137.13% | 410.34 | +390.39% |
| P/S |
|
1.13 | 2.85 | -60.18% |
|
|
| P/BV |
|
3.06 | 4.22 | -27.4% |
|
|
| P/FCF |
|
0.686 | 4.2 | -83.65% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
22.26 | 119.18 | -81.32% |
|
|
| Ev/S |
|
1.38 | 3.71 | -62.82% |
|
|
| Ev/FCF |
|
174.08 | 5.09 | 3322.04% |
|
|
| E/P |
|
0.1036 | 5.1 | -97.97% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.2 | 19.8 | -68.68% | 14.17 | -56.22% |
| ROE |
|
0.2798 | 13.48 | -97.92% |
|
|
| ROA |
|
0.0386 | 5.21 | -99.26% |
|
|
| ROIC |
|
7.61 | 10.31 | -26.21% |
|
|
| ROS |
|
0.0563 | 9.43 | -99.4% |
|
|
| ROCE |
|
9.96 | 19.53 | -49.01% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.12 | 9.25 | -33.85% | 4.47 | +36.92% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.98 | 5.16 | -22.83% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.225 | 0.3598 | -37.47% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.55 | 1.69 | 110.76% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
673.3 | 11.27 | 5875.97% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
9.08/10
|
3.63 | 5.93 | -38.78% | 2.78 | +30.79% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
2 | 1.29 | 54.51% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8098 | 5.85% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
14.23 | -525.66 | -102.71% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.78 | 97.06 | -97.14% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
250.57 | 157.61 | 58.98% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-2.3 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
1161.26 | 64 | 1714.47% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
582.07 | 54.8 | 962.17% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-85.92 | 62.38 | -237.74% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
50.89 | -99.76 | -151.01% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-78.9 | 613.27 | -112.87% |
IP Score
4.5/10
