Analyse de l'entreprise Alimentation Couche-Tard Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (17.2%) est supérieur à la moyenne du secteur (-33.06%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=21.23%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.99%)
Inconvénients
- Le prix (38.12 $) est supérieur à la juste évaluation (33.02 $)
- Les dividendes (0.87%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (13.37%).
- Le niveau d'endettement actuel de 37.38 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 30.75 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Alimentation Couche-Tard Inc. | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.4% | 2.6% | 0.6% |
| 90 jours | 1.5% | -30.8% | 1.7% |
| 1 année | 17.2% | -33.1% | 23% |
ANCUF vs Secteur: Alimentation Couche-Tard Inc. a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 50.26 % au cours de l'année écoulée.
ANCUF vs Marché: Alimentation Couche-Tard Inc. a considérablement sous-performé le marché de -5.85 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ANCUF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ANCUF avec une volatilité hebdomadaire de 0.3307 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (38.12 $) est supérieur au juste prix (33.02 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (38.12 $) est 13.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (16.2) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.91).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (16.2) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.91).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.2) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.13).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.2) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.98).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.42).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.88).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.43) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.44).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.43) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (21.23%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.99%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (21.23%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (9.38%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.92%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (9.38 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (13.15%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.7%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (13.15%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (37.38%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 30.75 % à 37.38 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.87 % est inférieur à la moyenne du secteur "13.37 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.87 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 0.87 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (11.4%) sont à un niveau inconfortable.
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