Treasury Wine Estates Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
94.62 | 32.02 | 195.52% | 41.54 | +127.8% |
| P/S |
|
3.33 | 2.96 | 12.73% |
|
|
| P/BV |
|
1.36 | 12.41 | -89.06% |
|
|
| P/FCF |
|
36.47 | 12.55 | 190.6% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
22.5 | 16.93 | 32.88% |
|
|
| Ev/S |
|
4.24 | 2.71 | 56.56% |
|
|
| Ev/FCF |
|
49.25 | 19.12 | 157.53% |
|
|
| E/P |
|
0.0112 | 1.31 | -99.15% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.86 | 17.92 | 5.24% | 21.82 | -13.56% |
| ROE |
|
1.84 | 17.99 | -89.76% |
|
|
| ROA |
|
1.03 | 6.15 | -83.26% |
|
|
| ROIC |
|
8.89 | 14.11 | -36.98% |
|
|
| ROS |
|
3.53 | 7.34 | -51.91% |
|
|
| ROCE |
|
3.52 | 26.61 | -86.76% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.11 | 5.14 | 18.83% | 4.09 | +49.41% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.8 | -1.31 | -465.93% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2662 | 0.3783 | -29.62% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4702 | 1.56 | -69.83% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
32.64 | 16.41 | 98.95% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
7.37 | 4.81 | 53.21% | 4.03 | +82.77% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 1.77 | -43.57% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8116 | 5.61% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
7.14 | -180.24 | -103.96% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
4.03 | 9.93 | -59.4% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
99.72 | 264.02 | -62.23% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
2.56 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-32.83 | -92.94 | -64.68% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-50.19 | -93.4 | -46.26% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-75.94 | -94.04 | -19.25% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-30.95 | -94.77 | -67.34% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-77.72 | -92.42 | -15.91% |
IP Score
4.15/10
