Analyse de l'entreprise Auto Trader Group plc
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (17.99%) est supérieur à la moyenne du secteur (-29.05%).
- Le niveau d'endettement actuel de 5.26 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 69.14 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=47.59%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=43.49%)
Inconvénients
- Le prix (2.81 $) est supérieur à la juste évaluation (2.46 $)
- Les dividendes (1.94%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.51%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Auto Trader Group plc | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.4% | 3.6% | 5.2% |
| 90 jours | 16.5% | -19.8% | -2.6% |
| 1 année | 18% | -29.1% | 13% |
ATDRY vs Secteur: Auto Trader Group plc a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 47.04 % au cours de l'année écoulée.
ATDRY vs Marché: Auto Trader Group plc a surperformé le marché de 4.94 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ATDRY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ATDRY avec une volatilité hebdomadaire de 0.346 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2.81 $) est supérieur au juste prix (2.46 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2.81 $) est 12.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6.23) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (52.07).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6.23) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.9).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.9) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.26).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.9) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.51).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.81) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.11).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.81) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.81).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.41) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (30.15).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.41) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (21.34).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (47.59%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (43.49%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (47.59%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (38.9%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.37%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (38.9 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (29.13 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (53.15%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.73%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (53.15%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.04%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (5.26%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 69.14 % à 5.26 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.94 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.51 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.94 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.94 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (31.3%) sont à un niveau confortable.
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