Analyse de l'entreprise Avance Gas Holding Ltd
1. CV
Avantages
- Le prix (0.965 $) est inférieur au juste prix (9.46 $)
- Les dividendes (239.5%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (6.94%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=83.77%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=10.01%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-92.31%) est inférieur à la moyenne du secteur (-18.33%).
- Le niveau d'endettement actuel de 100.21 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 50.39 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Avance Gas Holding Ltd | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 12.3% | -4.1% | 1.4% |
| 90 jours | -88.2% | 1.1% | -6% |
| 1 année | -92.3% | -18.3% | 10.1% |
AVACF vs Secteur: Avance Gas Holding Ltd a considérablement sous-performé le secteur « Energy » de -73.98 % au cours de l'année écoulée.
AVACF vs Marché: Avance Gas Holding Ltd a considérablement sous-performé le marché de -102.38 % au cours de l'année écoulée.
Prix légèrement volatil: AVACF est plus volatil que le reste du marché sur "OTC" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques d'environ +/- 5 à 15 % par semaine.
Longue période: AVACF avec une volatilité hebdomadaire de -1.78 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.965 $) est inférieur au juste prix (9.46 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.965 $) est inférieur de 880.3 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (1.23) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.43).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (1.23) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.4).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.2) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.9924).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.2) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.51).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.88) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.4).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.88) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.8).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0.7549) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (29.58).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0.7549) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (44.24).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (83.77%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.01%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (83.77%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (55%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.43%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (55 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (29.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.81%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.04%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (100.21%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 50.39 % à 100.21 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 239.5 % est supérieur à la moyenne du secteur "6.94 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 239.5 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 239.5 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (115.14%) sont à un niveau inconfortable.
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