China Shenhua Energy Company Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
31.52 | 12.84 | 145.41% | 9.62 | +227.71% |
| P/S |
|
5.8 | 1.67 | 246.63% |
|
|
| P/BV |
|
3.93 | 1.2 | 227.26% |
|
|
| P/FCF |
|
1.25 | 7.25 | -82.8% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.05 | 20.21 | -20.58% |
|
|
| Ev/S |
|
5.56 | 5.24 | 6.1% |
|
|
| Ev/FCF |
|
31.55 | -6.05 | -621.71% |
|
|
| E/P |
|
0.8365 | 2.86 | -70.74% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
34.65 | 34.83 | -0.5309% | 34.16 | +1.43% |
| ROE |
|
14.61 | 11.55 | 26.44% |
|
|
| ROA |
|
9.47 | 5.02 | 88.7% |
|
|
| ROIC |
|
12.89 | 8.81 | 46.38% |
|
|
| ROS |
|
18.38 | 12.92 | 42.21% |
|
|
| ROCE |
|
18.93 | 13.82 | 36.99% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3388 | 21.54 | -98.43% | 0.4216 | -19.65% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.6758 | 11.26 | -106% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0604 | 1.18 | -94.86% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3184 | 1.08 | -70.5% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.6384 | 39.61 | -98.39% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
7.22 | 6.17 | 17.07% | 11.02 | -34.5% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.64 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7965 | 7.61% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
12.26 | -318.42 | -103.85% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
11.02 | 10.66 | 3.36% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
66.03 | 261.74 | -74.77% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
1.05 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
5/10
|
34.24 | 11.51 | 197.48% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
18.98 | 20.19 | -5.99% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
38.02 | -1269.64 | -102.99% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
19.29 | -20.41 | -194.51% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
979.8 | -140.51 | -797.32% |
IP Score
6.88/10
