Analyse de l'entreprise Azimut Holding S.p.A.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (27.91%) est supérieur à la moyenne du secteur (-12.56%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=28.69%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-43.8%)
Inconvénients
- Le prix (26.44 $) est supérieur à la juste évaluation (24.28 $)
- Les dividendes (3.61%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (8.43%).
- Le niveau d'endettement actuel de 9.98 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 4.7 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Azimut Holding S.p.A. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -17.9% | 2.3% |
| 90 jours | 3.3% | 0.6% | 5.2% |
| 1 année | 27.9% | -12.6% | 27% |
AZIHF vs Secteur: Azimut Holding S.p.A. a surperformé le secteur « Financials » de 40.47 % au cours de l'année écoulée.
AZIHF vs Marché: Azimut Holding S.p.A. a surperformé le marché de 0.9279 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: AZIHF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: AZIHF avec une volatilité hebdomadaire de 0.5368 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (26.44 $) est supérieur au juste prix (24.28 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (26.44 $) est 8.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (7.93) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (27.94).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (7.93) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.75).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.19) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-29.58).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.19) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.03).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.48) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.66).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.48) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.84).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.14) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-75.89).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.14) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.06).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (28.69%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-43.8%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (28.69%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.36%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.08%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.36 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (9.98%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 4.7 % à 9.98 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.61 % est inférieur à la moyenne du secteur "8.43 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.61 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.61 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (55.05%) sont à un niveau confortable.
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